我的鋼鐵網(wǎng)：據(jù)Mysteel調(diào)研，12月份全國(guó)建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)26家企業(yè)進(jìn)行了減產(chǎn)檢修，數(shù)量表現(xiàn)收縮，相較上月減少16家，而產(chǎn)量影響環(huán)比走擴(kuò)

測(cè)算顯示，本輪減產(chǎn)檢修影響鐵水產(chǎn)量111.87萬(wàn)噸，環(huán)比增加155.70%；影響粗鋼產(chǎn)量116.69萬(wàn)噸，環(huán)比增加67.23%；影響建筑鋼材產(chǎn)量259.21萬(wàn)噸，環(huán)比增加28.74%，其中影響螺紋鋼產(chǎn)量187.08萬(wàn)噸，環(huán)比增加49.37%；影響線盤(pán)產(chǎn)量72.13萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.43%。

回望12月，全國(guó)建筑鋼材市場(chǎng)在低庫(kù)支撐中呈“震蕩偏強(qiáng)”運(yùn)轉(zhuǎn)，隨著周期的深化，產(chǎn)量收縮與需求韌性共同構(gòu)筑了低庫(kù)去化的節(jié)奏與現(xiàn)實(shí)，人們?cè)诨久嫒跗胶獾膱?chǎng)域獲得了相對(duì)平穩(wěn)的空間讓渡。通過(guò)供給端變化觀察，本輪檢修影射清晰市場(chǎng)面階段式表征，接下來(lái)筆者將從時(shí)序、空間維度進(jìn)行簡(jiǎn)要展示與分析。

時(shí)間特征

月初集中，周期深化，淡季特征顯著

據(jù)調(diào)研，12月初建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)檢修進(jìn)度集中推進(jìn)，共有17家企業(yè)提前或正式步入進(jìn)行檢修，其中14家為中長(zhǎng)期為主，明確將復(fù)產(chǎn)時(shí)間推于月末后，部分復(fù)產(chǎn)待定；12月中下旬后，6家企業(yè)檢修，其中4家復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定。本輪檢修減產(chǎn)計(jì)劃外與突發(fā)性減弱，對(duì)影響供給作用程度深化。

空間特征

北重南輕，區(qū)域中心彌散

據(jù)調(diào)研，本輪檢修仍以北方片區(qū)為重心，以華中、東北地區(qū)為集中點(diǎn)向外輻射。華中地區(qū)檢修減產(chǎn)生產(chǎn)企業(yè)7家；東北區(qū)域次之，6家企業(yè)進(jìn)行檢修，其中東北多為計(jì)劃性長(zhǎng)周期型停產(chǎn)；華北區(qū)域3家中2家為長(zhǎng)周期型檢修；西北多為停產(chǎn)，西南部分短期檢修。對(duì)比之下，南方市場(chǎng)在12月在時(shí)間與空間密度上表現(xiàn)好于北方。

虧損自救

供需流變中的籌謀與蓄勢(shì)

12月以來(lái)，市場(chǎng)價(jià)格在庫(kù)存去化與原料走弱中實(shí)現(xiàn)震蕩上行，鋼廠利潤(rùn)空間隨著供需流變呈現(xiàn)邊際改善。但是由于價(jià)格仍處低位，企業(yè)盈利水平大的環(huán)境面仍表現(xiàn)不佳，這使得鋼廠繼續(xù)積極通過(guò)調(diào)節(jié)生產(chǎn)來(lái)主動(dòng)影響市場(chǎng)供需關(guān)系。本輪減產(chǎn)檢修對(duì)降庫(kù)的節(jié)奏平穩(wěn)進(jìn)行提供托舉，價(jià)格的上行彰顯著計(jì)劃性的籌謀蓄勢(shì)。

展望1月，由于部分企業(yè)復(fù)產(chǎn)，供給微增將在季節(jié)深化影響中對(duì)基本面弱平衡態(tài)勢(shì)形成明顯擾動(dòng)，加之目前盤(pán)面遠(yuǎn)期情緒較弱，短期如若無(wú)利好消息面或產(chǎn)業(yè)端提振，市場(chǎng)可能面臨窄幅的偏弱震蕩回調(diào)。未來(lái)建議關(guān)注實(shí)際生產(chǎn)對(duì)現(xiàn)實(shí)面的影響變化。

往期回顧

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